PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRTS с TNXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRTS с TNXP

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gritstone bio, Inc. (GRTS) и Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRTS или TNXP.

Корреляция

Корреляция между GRTS и TNXP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GRTS и TNXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gritstone bio, Inc. (GRTS) и Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-96.13%
-100.00%
GRTS
TNXP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRTS:

$3.80M

TNXP:

$62.84M

EPS

GRTS:

-$1.09

TNXP:

-$8.04K

Общая выручка (12 мес.)

GRTS:

$106.00K

TNXP:

$7.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRTS:

-$3.24M

TNXP:

$930.00K

EBITDA (12 мес.)

GRTS:

-$57.84M

TNXP:

-$51.15M

Доходность по периодам

GRTS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TNXP

С начала года

-65.92%

1 месяц

-60.99%

6 месяцев

-76.58%

1 год

-98.94%

5 лет

-87.39%

10 лет

-68.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRTS и TNXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRTS
Ранг риск-скорректированной доходности GRTS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TNXP
Ранг риск-скорректированной доходности TNXP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNXP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRTS c TNXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gritstone bio, Inc. (GRTS) и Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRTS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.68-0.48
Коэффициент Сортино GRTS, с текущим значением в -2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.36-1.74
Коэффициент Омега GRTS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.560.75
Коэффициент Кальмара GRTS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.99-0.99
Коэффициент Мартина GRTS, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.25-1.20
GRTS
TNXP

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.70-0.60-0.50-0.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.68
-0.48
GRTS
TNXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRTS и TNXP

Ни GRTS, ни TNXP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRTS и TNXP

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.94%
-100.00%
GRTS
TNXP

Волатильность

Сравнение волатильности GRTS и TNXP

Текущая волатильность для Gritstone bio, Inc. (GRTS) составляет 0.00%, в то время как у Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) волатильность равна 98.88%. Это указывает на то, что GRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
98.88%
GRTS
TNXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRTS и TNXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gritstone bio, Inc. и Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab