PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с OARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с OARK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

GOOY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и OARK

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-3.09%53.95%12.58%-3.73%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.88%20.37%7.32%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -6.88%.

GOOY

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
17.12%
1 год
70.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OARK

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-14.97%
1 год
29.99%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с APLY

Сравнение комиссий GOOY и OARK

И GOOY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GOOY vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYOARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

0.92

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

1.41

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

1.40

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.94

3.54

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYOARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.92

+1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.27

+0.59

Корреляция

Корреляция между GOOY и OARK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и OARK

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что меньше доходности OARK в 67.47%

TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		49.14%41.50%36.74%7.90%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		67.47%61.86%47.86%45.03%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и OARK

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и OARK.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-35.48%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-23.26%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-18.16%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-10.65%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

9.18%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.05%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

9.67%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

22.13%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

32.95%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

31.10%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

31.10%

-8.22%