Сравнение GMF с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
GMF и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или DVYA.
Корреляция
Корреляция между GMF и DVYA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMF и DVYA
Основные характеристики
GMF:
0.61
DVYA:
0.27
GMF:
0.98
DVYA:
0.49
GMF:
1.13
DVYA:
1.07
GMF:
0.52
DVYA:
0.24
GMF:
1.64
DVYA:
0.77
GMF:
7.53%
DVYA:
6.00%
GMF:
20.15%
DVYA:
17.11%
GMF:
-67.18%
DVYA:
-45.62%
GMF:
-14.19%
DVYA:
-7.28%
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 4.23% против 2.06% соответственно.
GMF
-1.76%
-3.89%
-5.65%
10.10%
7.04%
4.23%
DVYA
0.63%
-1.43%
-2.71%
3.99%
9.46%
2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и DVYA
И GMF, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMF и DVYA
GMF
DVYA
Сравнение GMF c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и DVYA
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DVYA в 5.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.95% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 5.96% | 5.97% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и DVYA
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и DVYA
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 11.40% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.