PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIGB с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIGB с GABF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

GIGB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIGB или GABF.

Корреляция

Корреляция между GIGB и GABF составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GIGB:

6.24%

GABF:

12.16%

Макс. просадка

GIGB:

-22.25%

GABF:

-0.70%

Текущая просадка

GIGB:

-7.12%

GABF:

0.00%

Доходность по периодам

GIGB

С начала года

1.47%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-0.11%

1 год

4.97%

5 лет

0.46%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GIGB и GABF

GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIGB и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг риск-скорректированной доходности GIGB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIGB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIGB c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и GABF

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GABF в 4.31%

TTM20242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.66%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIGB и GABF

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки GABF в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и GABF

Загрузка...