Сравнение GHEE с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Enhanced Equity ETF (GHEE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
GHEE и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHEE - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 17 нояб. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHEE или GABF.
Основные характеристики
| GHEE | GABF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.55% | 27.85% |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 16.06% |
| Макс. просадка | -6.43% | -17.14% |
| Текущая просадка | -1.86% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между GHEE и GABF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GHEE и GABF
С начала года, GHEE показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 27.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHEE и GABF
GHEE берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHEE c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Enhanced Equity ETF (GHEE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов GHEE и GABF
Дивидендная доходность GHEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GABF в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
GHEE Goose Hollow Enhanced Equity ETF | 1.11% | 1.13% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 3.87% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GHEE и GABF
Максимальная просадка GHEE за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHEE и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHEE и GABF
Goose Hollow Enhanced Equity ETF (GHEE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.30% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.