Сравнение GDDY с VONG
GDDY (GoDaddy Inc.) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, GDDY returned 12.60%/yr vs 17.77%/yr for VONG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.60% против 17.77% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 22.08%
- 6 месяцев
- -10.38%
- С начала года
- -22.46%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 12.60%
VONG
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам GDDY и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -22.46% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.70% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between GDDY and VONG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between GDDY and VONG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. VONG — Ранг доходности на риск
GDDY
VONG
Сравнение GDDY c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.80 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.51 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и VONG
Максимальная просадка GDDY за все время составила -65.02%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.02% | -32.72% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | -16.23% | -39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.02% | -23.27% | -41.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.02% | -32.72% | -32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.02% | -32.72% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.12% | -5.77% | -49.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -4.88% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.08% | 5.15% | +31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и VONG
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 6.39% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 13.57% | +21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 16.84% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 21.58% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 20.95% | +13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и VONG
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
GDDY and VONG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (13.59%) compared to VONG (6.39%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -65.02% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор