Сравнение GCP.L с NESF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCP.L или NESF.L.
Основные характеристики
| GCP.L | NESF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | -12.48% |
| Дох-ть за 1 год | 21.23% | -1.96% |
| Дох-ть за 3 года | -5.35% | -1.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.52% | -2.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.73% | 1.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | -0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.94 | -0.22 |
| Индекс Язвы | 4.45% | 12.22% |
| Дневная вол-ть | 20.81% | 17.89% |
| Макс. просадка | -44.22% | -34.88% |
| Текущая просадка | -26.03% | -27.12% |
Фундаментальные показатели
| GCP.L | NESF.L | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £612.68M | £445.47M |
| EPS | -£1.74 | £0.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | £19.92M | £12.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £15.73M | £12.00M |
| EBITDA (12 мес.) | -£4.35M | -£4.99M |
Корреляция
Корреляция между GCP.L и NESF.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GCP.L и NESF.L
С начала года, GCP.L показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у NESF.L с доходностью -12.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCP.L имеют среднегодовую доходность 1.73%, а акции NESF.L немного впереди с 1.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCP.L c NESF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCP.L и NESF.L
Дивидендная доходность GCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности NESF.L в 11.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 9.92% | 9.72% | 6.86% | 6.46% | 6.97% | 5.77% | 4.50% | 5.89% | 6.18% | 6.33% | 6.22% | 6.74% |
NESF.L NextEnergy Solar Fund Ltd | 11.22% | 8.58% | 6.60% | 6.99% | 6.53% | 5.45% | 5.69% | 146.26% | 582.83% | 550.24% | 253.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCP.L и NESF.L
Максимальная просадка GCP.L за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки NESF.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCP.L и NESF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCP.L и NESF.L
Текущая волатильность для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) составляет 5.28%, в то время как у NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что GCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCP.L и NESF.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCP Infrastructure Investments Limited и NextEnergy Solar Fund Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности