Сравнение GBF.DE с G1A.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bilfinger SE (GBF.DE) и GEA Group Aktiengesellschaft (G1A.DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF.DE или G1A.DE.
Основные характеристики
| GBF.DE | G1A.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.99% | 24.76% |
| Дох-ть за 1 год | 33.76% | 45.89% |
| Дох-ть за 3 года | 22.09% | 4.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.22% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 15.50 |
| Индекс Язвы | 5.61% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 27.61% | 19.53% |
| Макс. просадка | -83.07% | -99.17% |
| Текущая просадка | -17.15% | -86.29% |
Фундаментальные показатели
| GBF.DE | G1A.DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €1.67B | €7.66B |
| EPS | €5.66 | €2.39 |
| Цена/прибыль | 7.88 | 19.14 |
| PEG коэффициент | -171.80 | 1.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | €3.59B | €3.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €374.50M | €1.37B |
| EBITDA (12 мес.) | €197.80M | €574.93M |
Корреляция
Корреляция между GBF.DE и G1A.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBF.DE и G1A.DE
С начала года, GBF.DE показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у G1A.DE с доходностью 24.76%. За последние 10 лет акции GBF.DE уступали акциям G1A.DE по среднегодовой доходности: 3.70% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBF.DE c G1A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE (GBF.DE) и GEA Group Aktiengesellschaft (G1A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF.DE и G1A.DE
Дивидендная доходность GBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности G1A.DE в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF.DE Bilfinger SE | 4.04% | 5.60% | 3.69% | 6.29% | 4.33% | 2.89% | 3.92% | 2.53% | 1.37% | 4.60% | 6.47% | 3.68% |
G1A.DE GEA Group Aktiengesellschaft | 2.19% | 2.52% | 2.36% | 1.77% | 2.90% | 2.88% | 3.78% | 2.00% | 2.09% | 1.87% | 1.64% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок GBF.DE и G1A.DE
Максимальная просадка GBF.DE за все время составила -83.07%, что меньше максимальной просадки G1A.DE в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF.DE и G1A.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF.DE и G1A.DE
Bilfinger SE (GBF.DE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с GEA Group Aktiengesellschaft (G1A.DE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBF.DE и G1A.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE и GEA Group Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности