Сравнение GAW.L с BARC.L
GAW.L (Games Workshop Group plc) and BARC.L (Barclays plc) are both stocks. GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical), while BARC.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GAW.L returned 51.17%/yr vs 13.83%/yr for BARC.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAW.L и BARC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAW.L показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у BARC.L с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции BARC.L по среднегодовой доходности: 51.17% против 13.83% соответственно.
GAW.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 51.17%
BARC.L
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 48.63%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам GAW.L и BARC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 5.50% | 48.51% | 40.33% | 20.44% | -10.48% | -9.30% | 87.31% | 108.37% | 20.84% | 311.55% |
BARC.L Barclays plc | 0.51% | 82.21% | 80.30% | 0.50% | -12.92% | 29.30% | -18.35% | 23.38% | -24.64% | -8.20% |
Correlation
The correlation between GAW.L and BARC.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between GAW.L and BARC.L shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAW.L:
£6.54B
BARC.L:
£64.91B
GAW.L:
£11.54
BARC.L:
£0.52
GAW.L:
17.15
BARC.L:
9.11
GAW.L:
1.34
BARC.L:
1.50
GAW.L:
5.33
BARC.L:
1.62
GAW.L:
20.49
BARC.L:
0.85
GAW.L:
£1.23B
BARC.L:
£40.71B
GAW.L:
£881.50M
BARC.L:
£40.18B
GAW.L:
£574.30M
BARC.L:
£9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAW.L vs. BARC.L — Ранг доходности на риск
GAW.L
BARC.L
Сравнение GAW.L c BARC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAW.L | BARC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.98 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 5.87 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAW.L и BARC.L
Максимальная просадка GAW.L за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и BARC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAW.L | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -92.06% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -24.59% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -24.59% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.53% | -36.67% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | -64.39% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.63% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -51.40% | +33.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 8.30% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAW.L и BARC.L
Games Workshop Group plc (GAW.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Barclays plc (BARC.L) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что GAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAW.L | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 9.14% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 24.09% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 29.73% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 31.12% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 34.38% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAW.L и BARC.L
Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности BARC.L в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARC.L Barclays plc | 1.82% | 1.79% | 2.28% | 3.73% | 2.93% | 1.33% | 0.00% | 2.90% | 2.22% | 1.10% | 1.50% | 2.21% |
GAW.L Games Workshop Group plc | 2.45% | 3.49% | 3.08% | 4.51% | 3.50% | 1.96% | 1.65% | 2.62% | 4.28% | 5.32% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAW.L и BARC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Games Workshop Group plc и Barclays plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAW.L и BARC.L
GAW.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о валовой прибыли в 235.50M при выручке в 332.10M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
BARC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GAW.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 332.10M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
BARC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
GAW.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 332.10M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
BARC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
GAW.L and BARC.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAW.L и BARC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор