Сравнение GANX с SEER
GANX (Gain Therapeutics, Inc.) and SEER (Seer, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GANX returned -30.20%/yr vs -44.73%/yr for SEER. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GANX и SEER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GANX показывает доходность -46.58%, что значительно ниже, чем у SEER с доходностью -5.46%.
GANX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -46.58%
- 6 месяцев
- -46.58%
- 1 год
- -11.79%
- 3 года*
- -26.66%
- 5 лет*
- -30.20%
- 10 лет*
- —
SEER
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- -25.83%
- 5 лет*
- -44.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GANX и SEER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GANX Gain Therapeutics, Inc. | -46.58% | 49.07% | -33.84% | 4.31% | -42.36% | -51.60% |
SEER Seer, Inc. | -5.46% | -20.78% | 19.07% | -66.55% | -74.57% | -58.32% |
Correlation
The correlation between GANX and SEER is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GANX:
$72.64M
SEER:
$96.87M
GANX:
-$0.60
SEER:
-$1.24
GANX:
5.19
SEER:
0.40
GANX:
$0.00
SEER:
$15.17M
GANX:
$2.13M
SEER:
$7.39M
GANX:
-$19.59M
SEER:
-$63.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GANX vs. SEER — Ранг доходности на риск
GANX
SEER
Сравнение GANX c SEER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gain Therapeutics, Inc. (GANX) и Seer, Inc. (SEER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GANX | SEER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.50 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.82 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GANX и SEER
Максимальная просадка GANX за все время составила -94.08%, примерно равная максимальной просадке SEER в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GANX и SEER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GANX | SEER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -98.25% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.96% | -29.96% | -32.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | -73.37% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -96.74% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -97.94% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.54% | -86.25% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.90% | 18.14% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GANX и SEER
Gain Therapeutics, Inc. (GANX) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с Seer, Inc. (SEER) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что GANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GANX | SEER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 8.97% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.05% | 33.53% | +35.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.10% | 42.45% | +67.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.13% | 73.72% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.11% | 77.22% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GANX и SEER
Ни GANX, ни SEER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GANX и SEER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gain Therapeutics, Inc. и Seer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GANX and SEER have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GANX has higher volatility (21.38%) compared to SEER (8.97%). In terms of maximum drawdown, GANX dropped -94.08% vs SEER's -98.25%.
GANX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GANX и SEER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор