PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLT с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLT с FTEC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FleetCor Technologies, Inc. (FLT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLT или FTEC.

Корреляция

Корреляция между FLT и FTEC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FleetCor Technologies, Inc. (FLT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.67%
627.86%
FLT
FTEC

Основные характеристики

Доходность по периодам

FLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-9.01%

1 год

9.02%

5 лет

19.37%

10 лет

18.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLT и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLT
Ранг риск-скорректированной доходности FLT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FleetCor Technologies, Inc. (FLT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLT, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLT: -1.46
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино FLT, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLT: -1.58
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега FLT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLT: 0.35
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FLT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLT: -0.68
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина FLT, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLT: -1.01
FTEC: 1.42

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46
0.37
FLT
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLT и FTEC

FLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLT
FleetCor Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FLT и FTEC

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.53%
-15.47%
FLT
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FLT и FTEC

Текущая волатильность для FleetCor Technologies, Inc. (FLT) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что FLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
19.46%
FLT
FTEC