Сравнение FLRK.L с IIND.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L).

FLRK.L и IIND.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. IIND.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и IIND.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FLRK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF	33.25%	82.09%	-20.56%	14.16%	-19.37%	-5.90%	42.60%	-14.15%
IIND.L iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)	-14.98%	-2.93%	11.04%	12.49%	2.72%	26.95%	10.48%	-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью -14.98%.

FLRK.L

1 день: 9.23%

1 месяц: -10.91%

С начала года: 33.25%

6 месяцев: 64.38%

1 год: 132.77%

3 года*: 28.16%

5 лет*: 10.26%

10 лет*: —

IIND.L

1 день: 0.65%

1 месяц: -9.60%

С начала года: -14.98%

6 месяцев: -11.87%

1 год: -11.90%

3 года*: 4.44%

5 лет*: 5.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Название символа

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FLRK.L:

FLRK.L с EWY FLRK.L с DIA FLRK.L с SSUN.F FLRK.L с FRIN.L FLRK.L с IKOR.L FLRK.L с FRXT.L FLRK.L с IAPD.L

Часто сравнивают с IIND.L:

IIND.L с FRIN.L IIND.L с INDA IIND.L с QDV5.DE IIND.L с IS3N.DE IIND.L с FLIN IIND.L с 2B77.DE IIND.L с SPY

Сравнение комиссий FLRK.L и IIND.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IIND.L в 0.65%.

IIND.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

FLRK.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLRK.L vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IIND.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLRK.L	IIND.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.25	-0.73	+4.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.56	-0.96	+5.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.65	0.89	+0.76
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.31	-0.63	+6.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	24.10	-1.98	+26.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRK.L vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLRK.L	IIND.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.25	-0.73	+4.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.32	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.30	+0.12

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и IIND.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и IIND.L

Ни FLRK.L, ни IIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и IIND.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки IIND.L в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и IIND.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLRK.L	IIND.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.57%	-36.72%	-4.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.18%	-19.77%	-1.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.88%	-24.77%	-14.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.91%	-23.68%	+9.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.35%	-7.48%	-12.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.55%	6.29%	-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и IIND.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLRK.L	IIND.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.59%	5.87%	+10.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.15%	11.22%	+15.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.15%	16.21%	+14.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.21%	16.03%	+7.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.13%	20.75%	+5.38%

Сравнение FLRK.L с IIND.L

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и IIND.L

Сравнение доходности по годам FLRK.L и IIND.L

Доходность по периодам

FLRK.L

IIND.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLRK.L и IIND.L

Доходность на риск

FLRK.L vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

FLRK.L

IIND.L

Сравнение FLRK.L c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLRK.L vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и IIND.L

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и IIND.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и IIND.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)