Сравнение FLAX с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
FLAX и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAX или DVYA.
Корреляция
Корреляция между FLAX и DVYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и DVYA
Основные характеристики
FLAX:
0.88
DVYA:
0.53
FLAX:
1.32
DVYA:
0.83
FLAX:
1.17
DVYA:
1.10
FLAX:
0.44
DVYA:
0.78
FLAX:
3.14
DVYA:
1.93
FLAX:
4.61%
DVYA:
3.80%
FLAX:
16.47%
DVYA:
13.79%
FLAX:
-42.51%
DVYA:
-45.62%
FLAX:
-19.00%
DVYA:
-7.87%
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 6.03%.
FLAX
11.79%
0.81%
3.36%
14.49%
3.00%
N/A
DVYA
6.03%
-3.43%
4.72%
6.41%
1.88%
2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и DVYA
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLAX c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и DVYA
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DVYA в 5.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 3.07% | 2.20% | 2.86% | 2.39% | 1.58% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 5.97% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и DVYA
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и DVYA
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 4.19% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.