PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLAX с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAX с DVYA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

FLAX и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAX или DVYA.

Корреляция

Корреляция между FLAX и DVYA составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FLAX:

11.61%

DVYA:

8.42%

Макс. просадка

FLAX:

-2.20%

DVYA:

-0.54%

Текущая просадка

FLAX:

-1.60%

DVYA:

0.00%

Доходность по периодам

FLAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVYA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLAX и DVYA

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.

DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAX и DVYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и DVYA

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DVYA в 5.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		5.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и DVYA

Максимальная просадка FLAX за все время составила -2.20%, что больше максимальной просадки DVYA в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и DVYA

Загрузка...