PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIG с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIG с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIG (Figma, Inc) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIG и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Figma, Inc (FIG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIG показывает доходность -50.12%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%.

FIG

1 день
-1.84%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-50.12%
6 месяцев
-52.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIG и TQQQ

2026 (YTD)2025
FIG
Figma, Inc		-50.12%-56.04%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%17.86%

Correlation

The correlation between FIG and TQQQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Figma, Inc

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с FIG:
FIG с ADBEFIG с CRWVFIG с CRCLFIG с NVDAFIG с SPYFIG с HEQTFIG с GAA
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

FIG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figma, Inc (FIG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIGTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.11

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.68

—

FIG vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIG и TQQQ

Максимальная просадка FIG за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIG и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-81.66%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.72%

-15.96%

-68.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.45%

-18.49%

-49.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIG и TQQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

27.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

43.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.73%

53.35%

+40.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.73%

67.41%

+26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.73%

66.31%

+27.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIG и TQQQ

FIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIG
Figma, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FIG and TQQQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIG и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор