Сравнение FGEN с FAT

С начала года, FGEN показывает доходность -42.17%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -1.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FibroGen, Inc. (FGEN) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGEN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FAT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEN и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%.

Максимальная просадка FGEN за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEN и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FibroGen, Inc. (FGEN) имеет более высокую волатильность в 38.30% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 26.22%. Это указывает на то, что FGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FibroGen, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.