Сравнение FG с FNF
FG (F&G Annuities & Life Inc. ) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FG in Insurance - Life, FNF in Insurance - Specialty. Over the past 3 years, FG returned 9.20%/yr vs 14.55%/yr for FNF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FG и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FG показывает доходность -15.05%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -15.88%.
FG
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -15.05%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -17.86%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -15.88%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам FG и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | -15.05% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | 4.60% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -15.88% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -1.22% |
Correlation
The correlation between FG and FNF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
FG:
$3.60B
FNF:
$12.22B
FG:
$3.85
FNF:
$2.81
FG:
6.73
FNF:
16.17
FG:
0.61
FNF:
0.83
FG:
0.78
FNF:
1.40
FG:
$5.86B
FNF:
$14.81B
FG:
$1.23B
FNF:
$7.82B
FG:
$1.52B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FG vs. FNF — Ранг доходности на риск
FG
FNF
Сравнение FG c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FG | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.43 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.14 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FG | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FG и FNF
Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FG | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -72.49% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.92% | -24.43% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -30.06% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.57% | -26.57% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -17.12% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.22% | 9.29% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FG и FNF
F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Fidelity National Financial, Inc. (FNF) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FG | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.10% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.99% | 19.40% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 25.73% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.47% | 26.07% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.47% | 28.11% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и FNF
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FNF в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.63% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.41% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FG и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FG и FNF
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
FG and FNF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (13.14%) compared to FNF (7.10%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs FNF's -72.49%.
FNF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FG и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор