PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPR с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXPR с GME

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Express, Inc. (EXPR) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPR или GME.

Корреляция

Корреляция между EXPR и GME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EXPR и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Express, Inc. (EXPR) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.71%
619.30%
EXPR
GME

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPR:

$3.11M

GME:

$12.11B

EPS

EXPR:

$55.17

GME:

$0.33

Коэффициент P/E

EXPR:

0.02

GME:

82.06

Коэффициент PEG

EXPR:

1.14

GME:

0.86

Коэффициент P/S

EXPR:

0.00

GME:

3.17

Коэффициент P/B

EXPR:

0.02

GME:

2.46

Доходность по периодам

EXPR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

33.50%

1 год

144.96%

5 лет

87.54%

10 лет

13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPR и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPR
Ранг риск-скорректированной доходности EXPR, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPR c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Express, Inc. (EXPR) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Коэффициент Кальмара EXPR, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPR: 0.00
GME: 1.95
Нет данных

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
1.13
EXPR
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPR и GME

Ни EXPR, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPR
Express, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок EXPR и GME

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.82%
-68.39%
EXPR
GME

Волатильность

Сравнение волатильности EXPR и GME

Текущая волатильность для Express, Inc. (EXPR) составляет 0.00%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 31.80%. Это указывает на то, что EXPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
31.80%
EXPR
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPR и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Express, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию