PortfoliosLab logo
Сравнение EXPE с BKNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPE и BKNG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.69%
20,361.15%
EXPE
BKNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.42

BKNG:

1.37

Коэф-т Сортино

EXPE:

0.94

BKNG:

1.90

Коэф-т Омега

EXPE:

1.13

BKNG:

1.26

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.39

BKNG:

1.89

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.68

BKNG:

5.15

Индекс Язвы

EXPE:

11.31%

BKNG:

7.81%

Дневная вол-ть

EXPE:

45.58%

BKNG:

29.42%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

BKNG:

-99.32%

Текущая просадка

EXPE:

-24.43%

BKNG:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPE:

$20.35B

BKNG:

$157.93B

EPS

EXPE:

$8.95

BKNG:

$172.73

Коэффициент P/E

EXPE:

17.89

BKNG:

28.01

Коэффициент PEG

EXPE:

0.72

BKNG:

1.34

Коэффициент P/S

EXPE:

1.49

BKNG:

6.65

Коэффициент P/B

EXPE:

13.12

BKNG:

34.95

Общая выручка (12 мес.)

EXPE:

$10.80B

BKNG:

$19.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPE:

$9.51B

BKNG:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

EXPE:

$2.51B

BKNG:

$7.65B

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у BKNG с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 5.27% против 14.69% соответственно.


EXPE

С начала года

-13.28%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.07%

5 лет

16.73%

10 лет

5.27%

BKNG

С начала года

-1.38%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

12.89%

1 год

40.04%

5 лет

26.71%

10 лет

14.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и BKNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

BKNG
Ранг риск-скорректированной доходности BKNG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKNG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPE: 0.42
BKNG: 1.37
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPE: 0.94
BKNG: 1.90
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPE: 1.13
BKNG: 1.26
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPE: 0.39
BKNG: 1.89
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPE: 1.68
BKNG: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BKNG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.37
EXPE
BKNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BKNG

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BKNG в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.73%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BKNG

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BKNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-7.55%
EXPE
BKNG

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BKNG

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.75%
14.96%
EXPE
BKNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPE и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expedia Group, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию