Сравнение EXHA.DE с XEON.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) (EXHA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).
EXHA.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXHA.DE или XEON.DE.
Основные характеристики
| EXHA.DE | XEON.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.19% | 2.80% |
| Дох-ть за 1 год | 5.81% | 3.95% |
| Дох-ть за 3 года | -2.67% | 1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.99% | 0.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.36% | 0.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 18.27 |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 0.21% |
| Макс. просадка | -16.95% | -3.71% |
| Текущая просадка | -10.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXHA.DE и XEON.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXHA.DE и XEON.DE
С начала года, EXHA.DE показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции EXHA.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -0.36% против 0.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHA.DE и XEON.DE
EXHA.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXHA.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) (EXHA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHA.DE и XEON.DE
Дивидендная доходность EXHA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHA.DE iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 0.60% | 0.24% | 0.53% | 0.68% | 0.56% | 0.73% | 0.77% | 1.30% | 1.64% | 1.93% | 2.10% | 2.44% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXHA.DE и XEON.DE
Максимальная просадка EXHA.DE за все время составила -16.95%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHA.DE и XEON.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXHA.DE и XEON.DE
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) (EXHA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что EXHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.