Сравнение EUNR.DE с IEXA.DE
EUNR.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNR.DE returned 4.19%/yr vs 4.16%/yr for IEXA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUNR.DE и IEXA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNR.DE показывает доходность 1.25%, а IEXA.DE немного выше – 1.30%.
EUNR.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.82%
IEXA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNR.DE и IEXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUNR.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.25% | 2.63% | 3.48% | 7.31% | -5.44% |
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 2.47% | 3.54% | 7.38% | -5.39% |
Correlation
The correlation between EUNR.DE and IEXA.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.93 |
The correlation between EUNR.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNR.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск
EUNR.DE
IEXA.DE
Сравнение EUNR.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNR.DE | IEXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.79 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNR.DE и IEXA.DE
Максимальная просадка EUNR.DE за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNR.DE и IEXA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNR.DE | IEXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -9.06% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.56% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -2.56% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.24% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.80% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNR.DE и IEXA.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) составляет 0.70%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что EUNR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNR.DE | IEXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.78% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.77% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 3.26% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 4.77% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.77% | -0.23% |
Сравнение комиссий EUNR.DE и IEXA.DE
И EUNR.DE, и IEXA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNR.DE и IEXA.DE
Дивидендная доходность EUNR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IEXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNR.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 1.50% | 0.90% | 0.81% | 0.88% | 1.25% | 1.35% | 1.42% | 1.84% | 1.03% |
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNR.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNR.DE and IEXA.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond.
Подберите оптимальное распределение для EUNR.DE и IEXA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор