Сравнение ETHX-U.TO с SOLQ.TO
ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and SOLQ.TO (3iQ Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHX-U.TO returned -44.47% vs -55.06% for SOLQ.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-U.TO и SOLQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как SOLQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOLQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, а SOLQ.TO немного ниже – -37.88%.
ETHX-U.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -42.88%
- С начала года
- -36.82%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- —
SOLQ.TO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -45.44%
- С начала года
- -37.88%
- 1 год
- -55.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и SOLQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHX-U.TO CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) | -36.82% | 83.33% |
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | -37.88% | 0.51% |
Correlation
The correlation between ETHX-U.TO and SOLQ.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ETHX-U.TO and SOLQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-U.TO vs. SOLQ.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-U.TO
SOLQ.TO
Сравнение ETHX-U.TO c SOLQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-U.TO | SOLQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.75 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.09 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-U.TO и SOLQ.TO
Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки SOLQ.TO в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и SOLQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-U.TO | SOLQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -73.90% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.04% | -73.90% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.09% | -68.71% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -37.42% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 50.51% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-U.TO и SOLQ.TO
Текущая волатильность для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) составляет 15.42%, в то время как у 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что ETHX-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-U.TO | SOLQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 19.45% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.73% | 51.42% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.90% | 73.08% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.88% | 71.02% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 71.02% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и SOLQ.TO
Ни ETHX-U.TO, ни SOLQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-U.TO and SOLQ.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and 3iQ.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и SOLQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор