Сравнение ETHX-B.TO с ETHX.TO
ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and ETHX.TO (CI Galaxy Ethereum ETF CAD Hedged Series) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-B.TO и ETHX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, что значительно выше, чем у ETHX.TO с доходностью -39.57%.
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -43.63%
- С начала года
- -36.70%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
ETHX.TO
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -45.32%
- С начала года
- -39.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и ETHX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -36.70% | -36.09% |
ETHX.TO CI Galaxy Ethereum ETF CAD Hedged Series | -39.57% | -36.36% |
Correlation
The correlation between ETHX-B.TO and ETHX.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-B.TO vs. ETHX.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-B.TO
ETHX.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHX-B.TO c ETHX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF CAD Hedged Series (ETHX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-B.TO | ETHX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-B.TO и ETHX.TO
Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, что больше максимальной просадки ETHX.TO в -67.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и ETHX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-B.TO | ETHX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -67.53% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -62.06% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -41.35% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-B.TO и ETHX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-B.TO | ETHX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 68.78% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 68.78% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.70% | 68.78% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и ETHX.TO
Ни ETHX-B.TO, ни ETHX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ETHX-B.TO and ETHX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: CI and CI Global Asset Management.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и ETHX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор