Сравнение ETHU с CONL
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -91.43% for CONL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у CONL с доходностью -65.80%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | -30.80% |
Correlation
The correlation between ETHU and CONL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between ETHU and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. CONL — Ранг доходности на риск
ETHU
CONL
Сравнение ETHU c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.98 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.26 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и CONL
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -95.20% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -93.67% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -94.12% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -57.06% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 72.73% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и CONL
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 29.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 32.60% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 104.88% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 134.45% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 149.18% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 149.18% | -6.93% |
Сравнение комиссий ETHU и CONL
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и CONL
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and CONL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to ETHU (29.02%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs CONL's -95.20%.
On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -91.43% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 29.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for CONL.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.15% for CONL.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор