PortfoliosLab logo
Сравнение ETHU с CONL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETHU и CONL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ETHU и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ETHU:

150.23%

CONL:

164.98%

Макс. просадка

ETHU:

-93.00%

CONL:

-87.62%

Текущая просадка

ETHU:

-83.47%

CONL:

-79.82%

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -65.88%, что значительно ниже, чем у CONL с доходностью -51.29%.


ETHU

С начала года

-65.88%

1 месяц

126.53%

6 месяцев

-61.69%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONL

С начала года

-51.29%

1 месяц

33.67%

6 месяцев

-64.64%

1 год

-57.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETHU и CONL

ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHU и CONL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHU

CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHU c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и CONL

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок ETHU и CONL

Максимальная просадка ETHU за все время составила -93.00%, что больше максимальной просадки CONL в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и CONL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и CONL


Загрузка...