Сравнение ETHU с CONL
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -91.44% for CONL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у CONL с доходностью -72.12%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -40.36%
- С начала года
- -72.12%
- 6 месяцев
- -75.32%
- 1 год
- -91.44%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -72.12% | -58.49% | -30.80% |
Correlation
The correlation between ETHU and CONL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ETHU and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. CONL — Ранг доходности на риск
ETHU
CONL
Сравнение ETHU c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.98 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.32 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и CONL
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -95.20% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -93.67% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -95.20% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -56.53% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 69.44% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и CONL
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) с волатильностью 37.80%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 37.80% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 103.52% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 134.29% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 149.62% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 149.62% | -6.44% |
Сравнение комиссий ETHU и CONL
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и CONL
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and CONL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to CONL (37.80%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs CONL's -95.20%.
On 1-year performance, ETHU leads with -78.84% vs -91.44% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 37.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -78.84% return vs -91.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.00% for CONL.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.15% for CONL.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор