Сравнение EQC с CMCT

С начала года, EQC показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у CMCT с доходностью -88.48%. За последние 10 лет акции EQC превзошли акции CMCT по среднегодовой доходности: -20.59% против -53.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Commonwealth (EQC) и CIM Commercial Trust Corporation (CMCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQC на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа CMCT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQC и CMCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EQC за последние двенадцать месяцев составляет около 1,202.53%, что больше доходности CMCT в 32.15%

Максимальная просадка EQC за все время составила -93.89%, что меньше максимальной просадки CMCT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQC и CMCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Equity Commonwealth (EQC) составляет 3.38%, в то время как у CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) волатильность равна 42.61%. Это указывает на то, что EQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Commonwealth и CIM Commercial Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.