PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECOG.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECOG.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOG.L и DRVG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ECOG.L
Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
-5.68%3.54%4.57%15.08%-12.19%-1.90%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
5.52%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-3.79%
Разные валюты инструментов

ECOG.L торгуется в GBp, в то время как DRVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECOG.L показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у DRVG.L с доходностью 5.52%.


ECOG.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-5.86%
1 год
1.88%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.47%
10 лет*

DRVG.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.52%
6 месяцев
8.66%
1 год
44.58%
3 года*
8.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECOG.L и DRVG.L

ECOG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.


Доходность на риск

ECOG.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOG.L
Ранг доходности на риск ECOG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOG.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECOG.LDRVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.71

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

2.32

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

5.19

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

14.23

-12.25

ECOG.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOG.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DRVG.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOG.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECOG.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.71

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.03

+0.41

Корреляция

Корреляция между ECOG.L и DRVG.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOG.L и DRVG.L

ECOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


Просадки

Сравнение просадок ECOG.L и DRVG.L

Максимальная просадка ECOG.L за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DRVG.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOG.L и DRVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ECOG.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-40.24%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.43%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.05%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-18.39%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.80%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOG.L и DRVG.L

Текущая волатильность для Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L) составляет 5.55%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ECOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECOG.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.08%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

16.03%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

26.01%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

24.86%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.86%

-7.77%