Сравнение EBIT.TO с SOLQ.TO
EBIT.TO (Evolve Bitcoin ETF CAD) and SOLQ.TO (3iQ Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. EBIT.TO is passively managed, while SOLQ.TO is actively managed. Over the past year, EBIT.TO returned -45.92% vs -54.24% for SOLQ.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EBIT.TO и SOLQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIT.TO показывает доходность -25.86%, что значительно выше, чем у SOLQ.TO с доходностью -36.99%.
EBIT.TO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- -32.95%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -45.92%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- —
SOLQ.TO
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -46.77%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- -54.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT.TO и SOLQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIT.TO Evolve Bitcoin ETF CAD | -25.86% | 1.25% |
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | -36.99% | -1.38% |
Correlation
The correlation between EBIT.TO and SOLQ.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between EBIT.TO and SOLQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT.TO vs. SOLQ.TO — Ранг доходности на риск
EBIT.TO
SOLQ.TO
Сравнение EBIT.TO c SOLQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT.TO | SOLQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.74 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.08 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT.TO и SOLQ.TO
Максимальная просадка EBIT.TO за все время составила -75.45%, примерно равная максимальной просадке SOLQ.TO в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT.TO и SOLQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT.TO | SOLQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.45% | -73.59% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -73.59% | +20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.35% | -68.43% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -37.50% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.10% | 50.50% | -16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT.TO и SOLQ.TO
Текущая волатильность для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) составляет 10.19%, в то время как у 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что EBIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT.TO | SOLQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 18.98% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 51.12% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 72.62% | -29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 70.98% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.50% | 70.98% | -16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT.TO и SOLQ.TO
Ни EBIT.TO, ни SOLQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBIT.TO and SOLQ.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and 3iQ.
Подберите оптимальное распределение для EBIT.TO и SOLQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор