PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRREDDY.NS с NATCOPHARM.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRREDDY.NS с NATCOPHARM.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) и Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS).

Доходность

Сравнение доходности DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) и Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRREDDY.NS
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-4.26%-7.75%20.19%38.13%-13.08%-5.48%82.87%10.49%9.34%-20.41%
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		13.96%-34.53%71.72%46.21%-37.35%-5.57%63.99%-11.63%-28.51%67.49%

Доходность по периодам

С начала года, DRREDDY.NS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у NATCOPHARM.NS с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции DRREDDY.NS уступали акциям NATCOPHARM.NS по среднегодовой доходности: 8.02% против 10.12% соответственно.

DRREDDY.NS

1 день
0.64%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.20%
1 год
6.37%
3 года*
10.02%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.02%

NATCOPHARM.NS

1 день
2.56%
1 месяц
7.46%
С начала года
13.96%
6 месяцев
27.83%
1 год
28.12%
3 года*
21.80%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Natco Pharma Limited

Часто сравнивают с DRREDDY.NS:
DRREDDY.NS с CIPLA.NSDRREDDY.NS с TORNTPHARM.NSDRREDDY.NS с ^BSESNDRREDDY.NS с VUGDRREDDY.NS с RDY
Часто сравнивают с NATCOPHARM.NS:
NATCOPHARM.NS с RDY

Доходность на риск

DRREDDY.NS vs. NATCOPHARM.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRREDDY.NS
Ранг доходности на риск DRREDDY.NS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRREDDY.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRREDDY.NS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRREDDY.NS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRREDDY.NS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRREDDY.NS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NATCOPHARM.NS
Ранг доходности на риск NATCOPHARM.NS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATCOPHARM.NS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATCOPHARM.NS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATCOPHARM.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATCOPHARM.NS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATCOPHARM.NS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRREDDY.NS c NATCOPHARM.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) и Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRREDDY.NSNATCOPHARM.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.78

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.42

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.22

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

2.15

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRREDDY.NS vs. NATCOPHARM.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRREDDY.NS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRREDDY.NSNATCOPHARM.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.24

Корреляция

Корреляция между DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS

Дивидендная доходность DRREDDY.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности NATCOPHARM.NS в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRREDDY.NS
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.66%0.63%0.58%0.69%0.71%0.51%0.48%0.70%0.76%0.83%0.65%0.64%
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		0.47%0.55%0.41%1.17%1.11%0.39%0.91%1.18%1.25%0.75%0.35%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS

Максимальная просадка DRREDDY.NS за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки NATCOPHARM.NS в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

DRREDDY.NSNATCOPHARM.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-89.98%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-23.22%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-54.29%

+21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.03%

-55.44%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-34.94%

+21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-35.84%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

13.19%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS

Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) составляет 8.34%, в то время как у Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DRREDDY.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATCOPHARM.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRREDDY.NSNATCOPHARM.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

12.41%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

26.56%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

35.99%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

33.70%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

33.92%

-8.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRREDDY.NS и NATCOPHARM.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и Natco Pharma Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию