PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOUG с SBGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOUG с SBGI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Douglas Elliman Inc. (DOUG) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOUG или SBGI.

Корреляция

Корреляция между DOUG и SBGI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOUG и SBGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Douglas Elliman Inc. (DOUG) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOUG:

0.73

SBGI:

0.28

Коэф-т Сортино

DOUG:

1.19

SBGI:

1.13

Коэф-т Омега

DOUG:

1.14

SBGI:

1.14

Коэф-т Кальмара

DOUG:

0.38

SBGI:

0.36

Коэф-т Мартина

DOUG:

1.29

SBGI:

1.84

Индекс Язвы

DOUG:

26.47%

SBGI:

15.26%

Дневная вол-ть

DOUG:

83.47%

SBGI:

47.66%

Макс. просадка

DOUG:

-90.48%

SBGI:

-96.05%

Текущая просадка

DOUG:

-82.69%

SBGI:

-66.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOUG:

$167.71M

SBGI:

$1.11B

EPS

DOUG:

-$0.48

SBGI:

$2.04

Коэффициент P/S

DOUG:

0.16

SBGI:

0.31

Коэффициент P/B

DOUG:

1.06

SBGI:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

DOUG:

$1.05B

SBGI:

$3.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOUG:

$410.59M

SBGI:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

DOUG:

$162.33M

SBGI:

$792.00M

Доходность по периодам

С начала года, DOUG показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у SBGI с доходностью 0.25%.

DOUG

С начала года

13.17%

1 месяц

23.53%

6 месяцев

-2.58%

1 год

60.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBGI

С начала года

0.25%

1 месяц

16.23%

6 месяцев

0.27%

1 год

13.34%

5 лет

6.82%

10 лет

-2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOUG и SBGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOUG
Ранг риск-скорректированной доходности DOUG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOUG c SBGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Elliman Inc. (DOUG) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOUG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SBGI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOUG и SBGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOUG и SBGI

DOUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOUG
Douglas Elliman Inc.		0.00%0.00%1.61%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		6.29%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DOUG и SBGI

Максимальная просадка DOUG за все время составила -90.48%, что меньше максимальной просадки SBGI в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOUG и SBGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOUG и SBGI

Douglas Elliman Inc. (DOUG) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что DOUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOUG и SBGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Elliman Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
253.40M
776.00M
(DOUG) Общая выручка
(SBGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOUG и SBGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Douglas Elliman Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
93.0%
46.1%
(DOUG) Валовая рентабельность
(SBGI) Валовая рентабельность
DOUG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Douglas Elliman Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.68M при выручке в 253.40M, что соответствует валовой рентабельности в 93.0%.

SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 358.00M при выручке в 776.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

DOUG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Douglas Elliman Inc. сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 253.40M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 776.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

DOUG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Douglas Elliman Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.28M при выручке в 253.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -156.00M при выручке в 776.00M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.