Сравнение DFY.TO с SII.TO
DFY.TO (Definity Financial Corp) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DFY.TO in Insurance - Property & Casualty, SII.TO in Asset Management. Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 58.72%/yr for SII.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFY.TO и SII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 24.09%.
DFY.TO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам DFY.TO и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | -6.78% | 31.30% | 57.75% | -0.94% | 32.39% | 5.46% |
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | -1.76% |
Correlation
The correlation between DFY.TO and SII.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between DFY.TO and SII.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFY.TO:
CA$8.57B
SII.TO:
CA$4.28B
DFY.TO:
CA$3.24
SII.TO:
CA$4.14
DFY.TO:
21.71
SII.TO:
40.09
DFY.TO:
1.33
SII.TO:
0.82
DFY.TO:
1.51
SII.TO:
8.98
DFY.TO:
2.11
SII.TO:
8.07
DFY.TO:
CA$5.62B
SII.TO:
CA$476.63M
DFY.TO:
CA$2.65B
SII.TO:
CA$369.54M
DFY.TO:
CA$733.60M
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFY.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
DFY.TO
SII.TO
Сравнение DFY.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFY.TO | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.19 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.77 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFY.TO и SII.TO
Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFY.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -81.85% | +60.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -30.05% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -30.05% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -26.34% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -50.79% | +44.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 10.91% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFY.TO и SII.TO
Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFY.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 12.70% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 38.96% | -20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 45.64% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 35.85% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 37.11% | -13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFY.TO и SII.TO
Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | 1.14% | 0.99% | 1.09% | 1.47% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFY.TO и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFY.TO и SII.TO
DFY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
DFY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
DFY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
DFY.TO and SII.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор