Сравнение DCC.L с HSBA.L
DCC.L (DCC plc) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. DCC.L operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DCC.L returned 2.44%/yr vs 17.80%/yr for HSBA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCC.L и HSBA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCC.L показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у HSBA.L с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции DCC.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 2.44% против 17.80% соответственно.
DCC.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 33.37%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.44%
HSBA.L
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 40.13%
- 5 лет*
- 32.91%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам DCC.L и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC.L DCC plc | 33.37% | -5.87% | -7.84% | 47.16% | -30.17% | 20.03% | -18.99% | 11.66% | -18.29% | 25.56% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.29% | 57.78% | 34.72% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.42% | -11.05% | 23.54% |
Correlation
The correlation between DCC.L and HSBA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1994 г. | 0.24 |
The correlation between DCC.L and HSBA.L shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCC.L:
£5.90B
HSBA.L:
£236.40B
DCC.L:
£2.24
HSBA.L:
£1.27
DCC.L:
26.88
HSBA.L:
10.77
DCC.L:
0.18
HSBA.L:
1.90
DCC.L:
2.61
HSBA.L:
1.35
DCC.L:
£33.45B
HSBA.L:
£125.68B
DCC.L:
£4.60B
HSBA.L:
£61.95B
DCC.L:
£1.52B
HSBA.L:
£31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCC.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
DCC.L
HSBA.L
Сравнение DCC.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DCC plc (DCC.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCC.L | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.01 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 14.99 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCC.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.55 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.34 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.72 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DCC.L и HSBA.L
Максимальная просадка DCC.L за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCC.L и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCC.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -61.74% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -15.93% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -21.98% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -21.98% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -59.97% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.04% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -14.81% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.27% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCC.L и HSBA.L
Текущая волатильность для DCC plc (DCC.L) составляет 5.27%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что DCC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCC.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.83% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 20.90% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 25.10% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 24.56% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 24.75% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCC.L и HSBA.L
Дивидендная доходность DCC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HSBA.L в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC.L DCC plc | 3.60% | 4.53% | 3.89% | 3.29% | 4.41% | 2.71% | 2.85% | 2.18% | 2.12% | 1.55% | 1.68% | 1.57% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.11% | 4.29% | 7.16% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCC.L и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DCC plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCC.L и HSBA.L
DCC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DCC plc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 8.06B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
DCC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DCC plc сообщила об операционной прибыли в 378.03M при выручке в 8.06B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
DCC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DCC plc сообщила о чистой прибыли в 196.61M при выручке в 8.06B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
DCC.L and HSBA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DCC.L и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор