Сравнение DBXD.DE с XZEU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE).
DBXD.DE и XZEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. XZEU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBXD.DE или XZEU.DE.
Основные характеристики
| DBXD.DE | XZEU.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.23% | 14.95% |
| Дох-ть за 1 год | 18.51% | 21.97% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 10.85% |
| Макс. просадка | -54.98% | -33.18% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между DBXD.DE и XZEU.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBXD.DE и XZEU.DE
С начала года, DBXD.DE показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у XZEU.DE с доходностью 14.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBXD.DE и XZEU.DE
DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XZEU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBXD.DE c XZEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXD.DE и XZEU.DE
Ни DBXD.DE, ни XZEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DBXD.DE и XZEU.DE
Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки XZEU.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и XZEU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBXD.DE и XZEU.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.