Сравнение DBJP с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
DBJP и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или EWJ.
Корреляция
Корреляция между DBJP и EWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и EWJ
Основные характеристики
DBJP:
0.62
EWJ:
0.35
DBJP:
0.90
EWJ:
0.59
DBJP:
1.13
EWJ:
1.07
DBJP:
0.59
EWJ:
0.52
DBJP:
1.84
EWJ:
1.30
DBJP:
6.89%
EWJ:
4.87%
DBJP:
20.62%
EWJ:
17.96%
DBJP:
-31.30%
EWJ:
-58.89%
DBJP:
-4.27%
EWJ:
-3.47%
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 9.90% против 5.34% соответственно.
DBJP
0.41%
2.65%
7.22%
11.71%
15.90%
9.90%
EWJ
3.38%
4.82%
1.56%
4.95%
5.65%
5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и EWJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBJP и EWJ
DBJP
EWJ
Сравнение DBJP c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и EWJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности EWJ в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.78% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.27% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и EWJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и EWJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 4.54% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.