Сравнение DBAW с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DBAW и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или HAWX.
Корреляция
Корреляция между DBAW и HAWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и HAWX
Основные характеристики
DBAW:
0.55
HAWX:
0.61
DBAW:
0.80
HAWX:
0.87
DBAW:
1.11
HAWX:
1.12
DBAW:
0.75
HAWX:
0.79
DBAW:
2.88
HAWX:
3.32
DBAW:
2.33%
HAWX:
2.17%
DBAW:
12.16%
HAWX:
11.77%
DBAW:
-31.44%
HAWX:
-30.64%
DBAW:
-5.91%
HAWX:
-5.56%
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 0.78%.
DBAW
0.96%
-3.96%
-1.11%
6.62%
13.59%
6.47%
HAWX
0.78%
-3.77%
-0.17%
7.09%
14.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и HAWX
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBAW и HAWX
DBAW
HAWX
Сравнение DBAW c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и HAWX
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности HAWX в 3.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.68% | 1.70% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.29% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и HAWX
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и HAWX
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеют волатильность 5.22% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.