Сравнение DBAW с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DBAW и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или HAWX.
Корреляция
Корреляция между DBAW и HAWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и HAWX
Основные характеристики
DBAW:
0.58
HAWX:
0.67
DBAW:
0.89
HAWX:
0.98
DBAW:
1.13
HAWX:
1.14
DBAW:
0.67
HAWX:
0.74
DBAW:
2.95
HAWX:
3.28
DBAW:
3.21%
HAWX:
3.01%
DBAW:
16.19%
HAWX:
14.82%
DBAW:
-31.44%
HAWX:
-30.64%
DBAW:
-4.67%
HAWX:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 2.01%.
DBAW
2.30%
-4.32%
0.88%
8.67%
12.26%
6.28%
HAWX
2.01%
-4.04%
1.80%
9.03%
12.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и HAWX
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBAW и HAWX
DBAW
HAWX
Сравнение DBAW c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и HAWX
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HAWX в 3.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.66% | 1.70% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.25% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и HAWX
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и HAWX
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.