Сравнение DASH с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASH или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DASH и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DASH и ^GSPC
Основные характеристики
DASH:
2.14
^GSPC:
2.10
DASH:
2.72
^GSPC:
2.80
DASH:
1.36
^GSPC:
1.39
DASH:
1.18
^GSPC:
3.09
DASH:
6.21
^GSPC:
13.49
DASH:
11.78%
^GSPC:
1.94%
DASH:
34.28%
^GSPC:
12.52%
DASH:
-82.49%
^GSPC:
-56.78%
DASH:
-30.48%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность 72.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
DASH
72.92%
-0.70%
50.16%
70.05%
N/A
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DASH и ^GSPC
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и ^GSPC
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.