PortfoliosLab logo
Сравнение CYCC с OMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CYCC и OMEX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CYCC и OMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYCC:

-0.81

OMEX:

-0.29

Коэф-т Сортино

CYCC:

-2.72

OMEX:

1.65

Коэф-т Омега

CYCC:

0.70

OMEX:

1.26

Коэф-т Кальмара

CYCC:

-0.95

OMEX:

-0.80

Коэф-т Мартина

CYCC:

-1.28

OMEX:

-1.06

Индекс Язвы

CYCC:

74.04%

OMEX:

75.09%

Дневная вол-ть

CYCC:

116.72%

OMEX:

280.29%

Макс. просадка

CYCC:

-100.00%

OMEX:

-99.70%

Текущая просадка

CYCC:

-100.00%

OMEX:

-99.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYCC:

$41.58M

OMEX:

$27.26M

EPS

CYCC:

$2.88

OMEX:

$0.24

Коэффициент P/E

CYCC:

0.61

OMEX:

3.37

Коэффициент PEG

CYCC:

0.00

OMEX:

0.00

Коэффициент P/S

CYCC:

2.97K

OMEX:

38.91

Коэффициент P/B

CYCC:

12.57

OMEX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CYCC:

-$21.00K

OMEX:

$700.61K

Валовая прибыль (12 мес.)

CYCC:

-$27.00K

OMEX:

-$2.09M

EBITDA (12 мес.)

CYCC:

-$7.67M

OMEX:

$10.94M

Доходность по периодам

С начала года, CYCC показывает доходность -72.50%, что значительно ниже, чем у OMEX с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции CYCC уступали акциям OMEX по среднегодовой доходности: -63.73% против -17.69% соответственно.


CYCC

С начала года

-72.50%

1 месяц

-67.08%

6 месяцев

-70.03%

1 год

-94.96%

3 года

-82.14%

5 лет

-73.24%

10 лет

-63.73%

OMEX

С начала года

16.32%

1 месяц

-42.24%

6 месяцев

121.74%

1 год

-82.07%

3 года

-40.42%

5 лет

-28.07%

10 лет

-17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.

Odyssey Marine Exploration, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYCC и OMEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYCC
Ранг риск-скорректированной доходности CYCC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYCC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYCC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYCC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYCC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

OMEX
Ранг риск-скорректированной доходности OMEX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYCC c OMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CYCC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа OMEX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYCC и OMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYCC и OMEX

Дивидендная доходность CYCC за последние двенадцать месяцев составляет около 150.00%, тогда как OMEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
CYCC
Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.
150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CYCC и OMEX

Максимальная просадка CYCC за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке OMEX в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYCC и OMEX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CYCC и OMEX

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) имеет более высокую волатильность в 52.39% по сравнению с Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) с волатильностью 32.27%. Это указывает на то, что CYCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYCC и OMEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. и Odyssey Marine Exploration, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00K400.00K600.00K800.00K1.00M20212022202320242025
-35.00K
135.00K
(CYCC) Общая выручка
(OMEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию