Сравнение CVLC с KLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).
CVLC и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLC или KLIP.
Корреляция
Корреляция между CVLC и KLIP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и KLIP
Основные характеристики
CVLC:
0.62
KLIP:
0.16
CVLC:
0.99
KLIP:
0.35
CVLC:
1.14
KLIP:
1.05
CVLC:
0.63
KLIP:
0.17
CVLC:
2.43
KLIP:
0.63
CVLC:
5.19%
KLIP:
5.18%
CVLC:
20.32%
KLIP:
20.69%
CVLC:
-19.92%
KLIP:
-18.61%
CVLC:
-8.64%
KLIP:
-5.16%
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью 4.24%.
CVLC
-4.72%
11.59%
-1.44%
10.20%
N/A
N/A
KLIP
4.24%
5.95%
5.43%
2.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLC и KLIP
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVLC и KLIP
CVLC
KLIP
Сравнение CVLC c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и KLIP
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности KLIP в 42.50%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 1.11% | 1.03% | 0.91% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 42.50% | 54.85% | 61.22% |
Просадки
Сравнение просадок CVLC и KLIP
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и KLIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и KLIP
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеют волатильность 13.49% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.