Сравнение CVGW с OTLY
CVGW (Calavo Growers, Inc.) and OTLY (Oatly Group AB) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CVGW in Packaged Foods, OTLY in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, CVGW returned -16.31%/yr vs -55.64%/yr for OTLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVGW и OTLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVGW показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у OTLY с доходностью -23.39%.
CVGW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -5.84%
OTLY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -24.24%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -38.84%
- 5 лет*
- -55.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVGW и OTLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVGW Calavo Growers, Inc. | 21.92% | -11.93% | -11.65% | 1.14% | -30.09% | -40.73% |
OTLY Oatly Group AB | -23.39% | -19.36% | -43.83% | -32.18% | -78.14% | -60.59% |
Correlation
The correlation between CVGW and OTLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CVGW:
$466.85M
OTLY:
$255.73M
CVGW:
$0.99
OTLY:
-$4.97
CVGW:
0.76
OTLY:
0.28
CVGW:
2.27
OTLY:
72.38
CVGW:
$616.25M
OTLY:
$893.25M
CVGW:
$63.12M
OTLY:
$291.07M
CVGW:
$24.71M
OTLY:
-$70.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGW vs. OTLY — Ранг доходности на риск
CVGW
OTLY
Сравнение CVGW c OTLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calavo Growers, Inc. (CVGW) и Oatly Group AB (OTLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGW | OTLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.51 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.93 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGW | OTLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.49 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.68 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CVGW и OTLY
Максимальная просадка CVGW за все время составила -80.16%, что меньше максимальной просадки OTLY в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGW и OTLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVGW | OTLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.16% | -98.81% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.89% | -55.83% | +22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.82% | -84.87% | +36.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.30% | -98.81% | +26.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.63% | -98.57% | +26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -87.65% | +61.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 30.82% | -18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGW и OTLY
Текущая волатильность для Calavo Growers, Inc. (CVGW) составляет 3.87%, в то время как у Oatly Group AB (OTLY) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что CVGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVGW | OTLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 18.35% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 44.00% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 59.16% | -22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.20% | 78.88% | -35.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 78.98% | -39.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGW и OTLY
Дивидендная доходность CVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как OTLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGW Calavo Growers, Inc. | 3.07% | 3.68% | 1.96% | 1.02% | 0.98% | 2.71% | 1.66% | 1.21% | 1.37% | 1.13% | 1.47% | 1.63% |
OTLY Oatly Group AB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVGW и OTLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calavo Growers, Inc. и Oatly Group AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVGW и OTLY
CVGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calavo Growers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.18M при выручке в 122.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.
OTLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oatly Group AB сообщила о валовой прибыли в 76.34M при выручке в 228.33M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CVGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calavo Growers, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.45M при выручке в 122.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
OTLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oatly Group AB сообщила об операционной прибыли в -11.35M при выручке в 228.33M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
CVGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calavo Growers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.29M при выручке в 122.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
OTLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oatly Group AB сообщила о чистой прибыли в -12.01M при выручке в 228.33M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CVGW and OTLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTLY has higher volatility (18.35%) compared to CVGW (3.87%). In terms of maximum drawdown, CVGW dropped -80.16% vs OTLY's -98.81%.
CVGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVGW и OTLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор