PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVGW с OTLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVGW с OTLY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calavo Growers, Inc. (CVGW) и Oatly Group AB (OTLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGW или OTLY.

Корреляция

Корреляция между CVGW и OTLY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVGW и OTLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calavo Growers, Inc. (CVGW) и Oatly Group AB (OTLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVGW:

-0.17

OTLY:

-0.70

Коэф-т Сортино

CVGW:

0.14

OTLY:

-0.85

Коэф-т Омега

CVGW:

1.02

OTLY:

0.89

Коэф-т Кальмара

CVGW:

-0.05

OTLY:

-0.60

Коэф-т Мартина

CVGW:

-0.28

OTLY:

-1.34

Индекс Язвы

CVGW:

14.92%

OTLY:

43.92%

Дневная вол-ть

CVGW:

39.62%

OTLY:

86.49%

Макс. просадка

CVGW:

-78.91%

OTLY:

-98.81%

Текущая просадка

CVGW:

-72.54%

OTLY:

-98.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVGW:

$464.82M

OTLY:

$295.39M

EPS

CVGW:

$0.78

OTLY:

-$5.80

Коэффициент P/S

CVGW:

0.68

OTLY:

0.36

Коэффициент P/B

CVGW:

2.31

OTLY:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

CVGW:

$503.94M

OTLY:

$822.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVGW:

$52.11M

OTLY:

$244.92M

EBITDA (12 мес.)

CVGW:

$17.02M

OTLY:

-$28.24M

Доходность по периодам

С начала года, CVGW показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у OTLY с доходностью -25.57%.

CVGW

С начала года

3.95%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-6.51%

5 лет

-12.22%

10 лет

-5.23%

OTLY

С начала года

-25.57%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-34.72%

1 год

-59.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVGW и OTLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGW
Ранг риск-скорректированной доходности CVGW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
OTLY
Ранг риск-скорректированной доходности OTLY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTLY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTLY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVGW c OTLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calavo Growers, Inc. (CVGW) и Oatly Group AB (OTLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGW на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа OTLY равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGW и OTLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGW и OTLY

Дивидендная доходность CVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как OTLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVGW
Calavo Growers, Inc.		2.69%1.96%1.02%0.98%2.71%1.66%1.21%1.37%1.13%1.47%1.63%1.59%
OTLY
Oatly Group AB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVGW и OTLY

Максимальная просадка CVGW за все время составила -78.91%, что меньше максимальной просадки OTLY в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGW и OTLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVGW и OTLY

Текущая волатильность для Calavo Growers, Inc. (CVGW) составляет 12.24%, в то время как у Oatly Group AB (OTLY) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что CVGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVGW и OTLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calavo Growers, Inc. и Oatly Group AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
154.39M
197.53M
(CVGW) Общая выручка
(OTLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVGW и OTLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Calavo Growers, Inc. и Oatly Group AB.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
10.2%
31.6%
(CVGW) Валовая рентабельность
(OTLY) Валовая рентабельность
CVGW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Calavo Growers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.73M при выручке в 154.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.

OTLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oatly Group AB сообщила о валовой прибыли в 62.33M при выручке в 197.53M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

CVGW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Calavo Growers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.05M при выручке в 154.39M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

OTLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oatly Group AB сообщила об операционной прибыли в -18.59M при выручке в 197.53M, что соответствует операционной рентабельности -9.4%.

CVGW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Calavo Growers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.42M при выручке в 154.39M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

OTLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oatly Group AB сообщила о чистой прибыли в -12.43M при выручке в 197.53M, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.