Сравнение CTCAX с ACN

С начала года, CTCAX показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -15.83%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 14.98% против 13.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и ACN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Accenture plc (ACN) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.