Сравнение CTBB с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qwest Corp. NT (CTBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTBB или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между CTBB и ^TNX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTBB и ^TNX
Основные характеристики
CTBB:
3.21
^TNX:
0.17
CTBB:
4.74
^TNX:
0.40
CTBB:
1.67
^TNX:
1.04
CTBB:
2.02
^TNX:
0.07
CTBB:
27.97
^TNX:
0.35
CTBB:
3.88%
^TNX:
10.42%
CTBB:
33.88%
^TNX:
21.06%
CTBB:
-58.89%
^TNX:
-93.78%
CTBB:
-3.65%
^TNX:
-44.26%
Доходность по периодам
С начала года, CTBB показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -2.21%.
CTBB
1.54%
1.54%
36.16%
104.22%
1.56%
N/A
^TNX
-2.21%
-3.89%
14.90%
5.47%
23.07%
7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTBB и ^TNX
CTBB
^TNX
Сравнение CTBB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qwest Corp. NT (CTBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CTBB и ^TNX
Максимальная просадка CTBB за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTBB и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTBB и ^TNX
Текущая волатильность для Qwest Corp. NT (CTBB) составляет 3.24%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CTBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.