Сравнение CS.PA с BNP.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA SA (CS.PA) и BNP Paribas SA (BNP.PA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CS.PA или BNP.PA.
Основные характеристики
| CS.PA | BNP.PA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.08% | 1.41% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 12.60% |
| Дох-ть за 3 года | 15.76% | 5.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 8.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 7.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.99 | 1.52 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 7.72% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 23.21% |
| Макс. просадка | -82.46% | -75.43% |
| Текущая просадка | -7.20% | -12.98% |
Фундаментальные показатели
| CS.PA | BNP.PA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €72.48B | €67.09B |
| EPS | €3.23 | €8.46 |
| Цена/прибыль | 10.28 | 7.02 |
| PEG коэффициент | 1.14 | 1.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | €96.94B | €180.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €118.24B | €168.53B |
| EBITDA (12 мес.) | -€858.00M | €5.71B |
Корреляция
Корреляция между CS.PA и BNP.PA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и BNP.PA
С начала года, CS.PA показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у BNP.PA с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции CS.PA превзошли акции BNP.PA по среднегодовой доходности: 11.78% против 7.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CS.PA c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и BNP.PA
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности BNP.PA в 7.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.89% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% | 4.22% | 3.56% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 7.73% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% | 3.05% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и BNP.PA
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -82.46%, что больше максимальной просадки BNP.PA в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и BNP.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и BNP.PA
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 5.29%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности