Сравнение CPX.L с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAP-XX Limited (CPX.L) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPX.L или SMH.
Корреляция
Корреляция между CPX.L и SMH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPX.L и SMH
Основные характеристики
CPX.L:
-0.25
SMH:
0.62
CPX.L:
1.58
SMH:
1.03
CPX.L:
1.23
SMH:
1.13
CPX.L:
-0.81
SMH:
0.90
CPX.L:
-1.06
SMH:
2.09
CPX.L:
76.54%
SMH:
10.74%
CPX.L:
340.43%
SMH:
36.28%
CPX.L:
-99.95%
SMH:
-83.29%
CPX.L:
-99.89%
SMH:
-11.26%
Доходность по периодам
С начала года, CPX.L показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции CPX.L уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -20.67% против 25.78% соответственно.
CPX.L
-16.13%
-13.33%
-55.93%
-81.16%
-47.31%
-20.67%
SMH
2.62%
1.58%
5.59%
25.24%
27.95%
25.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPX.L и SMH
CPX.L
SMH
Сравнение CPX.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAP-XX Limited (CPX.L) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPX.L и SMH
CPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.L CAP-XX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок CPX.L и SMH
Максимальная просадка CPX.L за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.L и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPX.L и SMH
CAP-XX Limited (CPX.L) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что CPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.