PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMS.DE с SLNC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMS.DE с SLNC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE).

COMS.DE и SLNC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. SLNC.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COMS.DE и SLNC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMS.DE и SLNC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%
SLNC.DE
CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR		-31.33%-40.96%94.71%1,027.77%-75.10%

Доходность по периодам

С начала года, COMS.DE показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у SLNC.DE с доходностью -31.33%.

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNC.DE

1 день
2.39%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-61.01%
1 год
-37.71%
3 года*
59.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR

Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с BTIC.DECOMS.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с SLNC.DE:
SLNC.DE с CETH.DESLNC.DE с ETHESLNC.DE с CPYG.DESLNC.DE с CSDA.DESLNC.DE с CTEN.DESLNC.DE с RAND.DESLNC.DE с CCHA.DE

Сравнение комиссий COMS.DE и SLNC.DE

COMS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SLNC.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR
SLNC.DE
CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR

Доходность на риск

COMS.DE vs. SLNC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SLNC.DE
Ранг доходности на риск SLNC.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNC.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMS.DE c SLNC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMS.DESLNC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.54

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

-0.47

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.56

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-1.07

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMS.DE vs. SLNC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMS.DE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SLNC.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMS.DE и SLNC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMS.DESLNC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.02

-0.38

Корреляция

Корреляция между COMS.DE и SLNC.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMS.DE и SLNC.DE

Ни COMS.DE, ни SLNC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMS.DE и SLNC.DE

Максимальная просадка COMS.DE за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке SLNC.DE в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS.DE и SLNC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMS.DESLNC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-92.51%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.36%

-68.41%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-70.19%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.79%

-50.20%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.81%

35.68%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COMS.DE и SLNC.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) составляет 11.51%, в то время как у CoinShares FTX Physical Staked Solana EUR (SLNC.DE) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что COMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMS.DESLNC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

16.79%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

48.83%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.35%

69.66%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

93.52%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.89%

93.52%

-18.63%