PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMS.DE с 2UNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMS.DE с 2UNI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE).

COMS.DE и 2UNI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. 2UNI.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 31 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COMS.DE и 2UNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMS.DE и 2UNI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%
2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP		-39.27%-61.02%80.81%41.60%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, COMS.DE показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у 2UNI.DE с доходностью -39.27%.

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

2UNI.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-39.27%
6 месяцев
-54.90%
1 год
-47.78%
3 года*
-19.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

21Shares Uniswap ETP

Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с BTIC.DECOMS.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с 2UNI.DE:
2UNI.DE с ADAA.DE2UNI.DE с ETHC.DE2UNI.DE с ETHA.DE2UNI.DE с 21XH.DE2UNI.DE с V21A.DE2UNI.DE с CETH.DE2UNI.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий COMS.DE и 2UNI.DE

COMS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии 2UNI.DE в 2.50%.

2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

COMS.DE vs. 2UNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
2UNI.DE
Ранг доходности на риск 2UNI.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2UNI.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2UNI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2UNI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMS.DE c 2UNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMS.DE2UNI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.50

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

-0.33

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.96

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.65

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-1.13

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMS.DE vs. 2UNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMS.DE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа 2UNI.DE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMS.DE и 2UNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMS.DE2UNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.27

-0.12

Корреляция

Корреляция между COMS.DE и 2UNI.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMS.DE и 2UNI.DE

Ни COMS.DE, ни 2UNI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMS.DE и 2UNI.DE

Максимальная просадка COMS.DE за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки 2UNI.DE в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS.DE и 2UNI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMS.DE2UNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-84.55%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.36%

-73.41%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-82.54%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.79%

-48.58%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.81%

41.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COMS.DE и 2UNI.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) составляет 11.51%, в то время как у 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что COMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2UNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMS.DE2UNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

15.81%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

67.15%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.35%

95.46%

-28.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

95.16%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.89%

95.16%

-20.27%