Сравнение CMCT с EQC

С начала года, CMCT показывает доходность -88.48%, что значительно ниже, чем у EQC с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции CMCT уступали акциям EQC по среднегодовой доходности: -53.86% против -20.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Equity Commonwealth (EQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCT на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQC равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCT и EQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CMCT за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что меньше доходности EQC в 1,202.53%

Максимальная просадка CMCT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки EQC в -93.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCT и EQC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) имеет более высокую волатильность в 42.61% по сравнению с Equity Commonwealth (EQC) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CMCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CIM Commercial Trust Corporation и Equity Commonwealth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.