Сравнение CIWP.DE с 21XJ.DE
CIWP.DE (CoinShares Physical Uniswap EUR ETP) and 21XJ.DE (21Shares Binance BNB ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CIWP.DE returned -21.43%/yr vs 22.53%/yr for 21XJ.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIWP.DE charges 1.50%/yr vs 2.50%/yr for 21XJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности CIWP.DE и 21XJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIWP.DE показывает доходность -54.69%, что значительно ниже, чем у 21XJ.DE с доходностью -29.43%.
CIWP.DE
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -54.69%
- 6 месяцев
- -52.29%
- 1 год
- -59.04%
- 3 года*
- -21.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
21XJ.DE
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -29.43%
- 6 месяцев
- -32.15%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIWP.DE и 21XJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIWP.DE CoinShares Physical Uniswap EUR ETP | -54.69% | -60.70% | 82.28% | 43.15% | -29.71% |
21XJ.DE 21Shares Binance BNB ETP | -29.43% | 6.81% | 124.46% | 23.94% | -38.82% |
Correlation
The correlation between CIWP.DE and 21XJ.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between CIWP.DE and 21XJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIWP.DE vs. 21XJ.DE — Ранг доходности на риск
CIWP.DE
21XJ.DE
Сравнение CIWP.DE c 21XJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) и 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIWP.DE | 21XJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.24 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.39 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIWP.DE | 21XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.08 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CIWP.DE и 21XJ.DE
Максимальная просадка CIWP.DE за все время составила -86.95%, что больше максимальной просадки 21XJ.DE в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIWP.DE и 21XJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIWP.DE | 21XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.95% | -56.06% | -30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.55% | -56.06% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.95% | -56.06% | -30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.95% | -54.01% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.11% | -27.87% | -20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.24% | 34.08% | +17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIWP.DE и 21XJ.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что CIWP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 21XJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIWP.DE | 21XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.07% | 13.53% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 32.59% | +22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.32% | 47.90% | +43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.63% | 54.02% | +40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.63% | 54.02% | +40.61% |
Сравнение комиссий CIWP.DE и 21XJ.DE
CIWP.DE берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии 21XJ.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIWP.DE и 21XJ.DE
Ни CIWP.DE, ни 21XJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIWP.DE and 21XJ.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIWP.DE is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIWP.DE is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for 21XJ.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIWP.DE and 2.50% for 21XJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для CIWP.DE и 21XJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор