Сравнение CIB0.DE с XUHC.DE
CIB0.DE (VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds - CIB0.DE tracks the MVIS Global Bionic Healthcare ESG while XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIB0.DE returned -8.20%/yr vs 3.62%/yr for XUHC.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIB0.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CIB0.DE и XUHC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIB0.DE показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у XUHC.DE с доходностью -1.34%.
CIB0.DE
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -15.36%
- 3 года*
- -8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIB0.DE и XUHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIB0.DE VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A | -14.18% | -10.00% | 5.16% | 2.09% | -1.65% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | -2.69% |
Correlation
The correlation between CIB0.DE and XUHC.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between CIB0.DE and XUHC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIB0.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск
CIB0.DE
XUHC.DE
Сравнение CIB0.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIB0.DE | XUHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.10 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 2.69 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIB0.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.85 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.56 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CIB0.DE и XUHC.DE
Максимальная просадка CIB0.DE за все время составила -32.60%, что больше максимальной просадки XUHC.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB0.DE и XUHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIB0.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.60% | -26.87% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -11.18% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.60% | -22.19% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -7.48% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -5.08% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 4.57% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIB0.DE и XUHC.DE
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CIB0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIB0.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.19% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 10.17% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 14.51% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 14.42% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.13% | +1.82% |
Сравнение комиссий CIB0.DE и XUHC.DE
CIB0.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB0.DE и XUHC.DE
CIB0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB0.DE VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
CIB0.DE and XUHC.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for CIB0.DE.
CIB0.DE tracks MVIS Global Bionic Healthcare ESG, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for CIB0.DE and 0.12% for XUHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CIB0.DE и XUHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор