Сравнение CGL-C.TO с CGL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).
CGL-C.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGL-C.TO или CGL.TO.
Основные характеристики
| CGL-C.TO | CGL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 13.88% |
| Дох-ть за 1 год | 17.78% | 15.56% |
| Дох-ть за 3 года | 12.40% | 7.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.59% | 11.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 12.64% |
| Макс. просадка | -33.04% | -45.96% |
| Current Drawdown | -2.65% | -1.73% |
Корреляция
Корреляция между CGL-C.TO и CGL.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и CGL.TO
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 8.23% против 5.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGL-C.TO и CGL.TO
И CGL-C.TO, и CGL.TO имеют комиссию равную 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGL-C.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и CGL.TO
Ни CGL-C.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и CGL.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и CGL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 4.51%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.