PortfoliosLab logo
Сравнение CEIX с ARCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CEIX и ARCH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CEIX и ARCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02
1,346.66%
803.30%
CEIX
ARCH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEIX:

$2.93B

ARCH:

$2.44B

EPS

CEIX:

$13.54

ARCH:

$9.59

Коэффициент P/E

CEIX:

7.36

ARCH:

14.06

Коэффициент P/S

CEIX:

1.30

ARCH:

0.92

Коэффициент P/B

CEIX:

2.97

ARCH:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

CEIX:

$1.05B

ARCH:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEIX:

$269.35M

ARCH:

$41.65M

EBITDA (12 мес.)

CEIX:

$298.09M

ARCH:

$91.65M

Доходность по периодам


CEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEIX и ARCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEIX
Ранг риск-скорректированной доходности CEIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEIX c ARCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02
0.42
3.02
CEIX
ARCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEIX и ARCH

Ни CEIX, ни ARCH не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
CEIX
CONSOL Energy Inc.
0.59%0.47%2.19%3.15%0.00%
ARCH
Arch Resources, Inc.
15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%

Просадки

Сравнение просадок CEIX и ARCH


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02
-23.57%
-10.08%
CEIX
ARCH

Волатильность

Сравнение волатильности CEIX и ARCH

Текущая волатильность для CONSOL Energy Inc. (CEIX) составляет 0.00%, в то время как у Arch Resources, Inc. (ARCH) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что CEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 020
22.91%
CEIX
ARCH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEIX и ARCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CONSOL Energy Inc. и Arch Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
549.64M
617.90M
(CEIX) Общая выручка
(ARCH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию