Сравнение CEIX с ARCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Arch Resources, Inc. (ARCH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEIX или ARCH.
Основные характеристики
| CEIX | ARCH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.72% | 2.02% |
| Дох-ть за 1 год | 37.25% | 20.73% |
| Дох-ть за 3 года | 79.04% | 33.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 59.71% | 22.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 0.83 |
| Индекс Язвы | 17.02% | 16.91% |
| Дневная вол-ть | 41.85% | 38.79% |
| Макс. просадка | -92.21% | -76.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.18% |
Фундаментальные показатели
| CEIX | ARCH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.74B | $2.68B |
| EPS | $15.15 | $9.58 |
| Цена/прибыль | 8.39 | 15.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.25B | $2.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.27B | $266.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $708.09M | $325.46M |
Корреляция
Корреляция между CEIX и ARCH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEIX и ARCH
С начала года, CEIX показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у ARCH с доходностью 2.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEIX c ARCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEIX и ARCH
Дивидендная доходность CEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ARCH в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEIX CONSOL Energy Inc. | 0.20% | 2.19% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCH Arch Resources, Inc. | 2.49% | 6.42% | 17.59% | 0.27% | 1.14% | 2.51% | 1.93% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок CEIX и ARCH
Максимальная просадка CEIX за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки ARCH в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEIX и ARCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEIX и ARCH
CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Arch Resources, Inc. (ARCH) имеют волатильность 13.12% и 13.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEIX и ARCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CONSOL Energy Inc. и Arch Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности