Сравнение CDXC с QBTS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CDXC с QBTS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChromaDex Corporation (CDXC) и DPCM Capital Inc (QBTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDXC или QBTS.

Корреляция

Корреляция между CDXC и QBTS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CDXC и QBTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChromaDex Corporation (CDXC) и DPCM Capital Inc (QBTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CDXC

QBTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDXC:

2.32

QBTS:

1.66

Коэф-т Сортино

CDXC:

3.58

QBTS:

2.85

Коэф-т Омега

CDXC:

1.43

QBTS:

1.35

Коэф-т Кальмара

CDXC:

2.62

QBTS:

2.71

Коэф-т Мартина

CDXC:

10.39

QBTS:

5.83

Индекс Язвы

CDXC:

23.18%

QBTS:

43.49%

Дневная вол-ть

CDXC:

103.94%

QBTS:

152.21%

Макс. просадка

CDXC:

-97.00%

QBTS:

-96.67%

Текущая просадка

CDXC:

-71.08%

QBTS:

-41.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDXC:

$414.00M

QBTS:

$1.93B

EPS

CDXC:

$0.02

QBTS:

-$0.41

Общая выручка (12 мес.)

CDXC:

$79.81M

QBTS:

$6.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDXC:

$43.39M

QBTS:

$4.09M

EBITDA (12 мес.)

CDXC:

$1.74M

QBTS:

-$52.96M

Доходность по периодам

С начала года, CDXC показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -13.69%.

CDXC

С начала года

2.17%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

54.42%

1 год

256.58%

5 лет

6.23%

10 лет

2.81%

QBTS

С начала года

-13.69%

1 месяц

16.00%

6 месяцев

577.57%

1 год

283.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDXC и QBTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDXC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QBTS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDXC c QBTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChromaDex Corporation (CDXC) и DPCM Capital Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXC

QBTS

Показатель коэффициента Шарпа CDXC на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа QBTS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDXC и QBTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CDXC

QBTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDXC и QBTS

Ни CDXC, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDXC и QBTS

Максимальная просадка CDXC за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDXC и QBTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CDXC

QBTS

Волатильность

Сравнение волатильности CDXC и QBTS

Текущая волатильность для ChromaDex Corporation (CDXC) составляет 11.09%, в то время как у DPCM Capital Inc (QBTS) волатильность равна 28.54%. Это указывает на то, что CDXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CDXC

QBTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDXC и QBTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChromaDex Corporation и DPCM Capital Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CDXC с QBTS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CDXC и QBTS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDXC и QBTS

CDXC

QBTS

Сравнение CDXC c QBTS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDXC и QBTS

Просадки

Сравнение просадок CDXC и QBTS

Волатильность

Сравнение волатильности CDXC и QBTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDXC и QBTS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество