PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с LBS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAY.NEO с LBS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO).

CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и LBS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и LBS.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		6.23%14.92%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		-1.72%45.49%

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у LBS.TO с доходностью -1.72%.

CDAY.NEO

1 день
0.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBS.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
23.94%
1 год
67.54%
3 года*
29.90%
5 лет*
23.02%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Life & Banc Split Corp.

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TO
Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с BCE.TOLBS.TO с VDY.TO

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDAY.NEO vs. LBS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAY.NEOLBS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

0.29

+2.12

Корреляция

Корреляция между CDAY.NEO и LBS.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и LBS.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности LBS.TO в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		11.30%7.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		9.99%9.34%13.29%15.23%13.89%11.89%5.56%15.06%17.96%12.05%12.35%14.91%

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и LBS.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и LBS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAY.NEOLBS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-83.80%

+74.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-7.26%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-13.92%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и LBS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOLBS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

21.01%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

24.40%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

37.13%

-23.68%